8月8日，2025中國（宜春）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)大會(huì)在“亞洲鋰都”江西宜春召開�！胺磧�(nèi)卷”正從終端環(huán)節(jié)向上游傳導(dǎo)，，江西、青海等地已開始規(guī)范涉鋰資源生產(chǎn)，從政策端幫助行業(yè)收縮產(chǎn)能。據(jù)了解，7月14日，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當(dāng)?shù)?家涉鋰礦山企業(yè)編制儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，并在9月30日前完成報(bào)告編制。監(jiān)管部門正在加快治理鋰資源違規(guī)開發(fā)現(xiàn)象。
有色龍頭ETF（159876）成份股中礦資源(002738)于6月27日公告，為進(jìn)一步降低鋰鹽業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本，加速推進(jìn)智能制造轉(zhuǎn)型升級，深化綠色低碳發(fā)展模式，下屬全資公司中礦資源（江西）鋰業(yè)有限公司擬對年產(chǎn)2.5萬噸鋰鹽生產(chǎn)線進(jìn)行綜合技術(shù)升級改造，投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸高純鋰鹽技改項(xiàng)目，停產(chǎn)檢修及技改時(shí)間約為6個(gè)月。
8月10日，寧德時(shí)代(300750)旗下的宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)采礦端于當(dāng)晚12點(diǎn)停產(chǎn)，或成為國內(nèi)鋰礦減產(chǎn)標(biāo)志性事件，也是本輪反內(nèi)卷又一標(biāo)志性事件。業(yè)內(nèi)人士指出，若停產(chǎn)持續(xù)，將導(dǎo)致每月約 0.8 萬噸 LCE的供應(yīng)量缺失，約占國內(nèi)碳酸鋰月度供應(yīng)總量的 8%，這一供應(yīng)缺口在短期內(nèi)將對碳酸鋰價(jià)格形成有力支撐。
黃金方面，黃金關(guān)稅的消息一度推動(dòng)期金漲超2%、創(chuàng)盤中歷史新高，此后美政府稱“誤讀”、不征黃金關(guān)稅，金價(jià)一度跳水。值得關(guān)注的是，中國央行已連續(xù)9個(gè)月增持黃金。中金公司表示，降息交易有望與去美元化實(shí)現(xiàn)共振，驅(qū)動(dòng)金價(jià)啟動(dòng)新一輪上行趨勢。
展望有色金屬板塊后市，中信建投(601066)表示，除卻美聯(lián)儲(chǔ)處于降息通道帶來的貨幣寬松外，國內(nèi)正在推行的“反內(nèi)卷”優(yōu)化生產(chǎn)要素，提升各環(huán)節(jié)盈利能力和改善市場預(yù)期，有利于金屬價(jià)格上漲向下游的傳導(dǎo)。此外，工業(yè)金屬板塊的估值處于偏低的水平，亦有向上修復(fù)的空間。EPS與PE雙擊的有色牛市正在啟動(dòng)。
盤面上，上周五（8月8日）攬盡有色金屬行業(yè)龍頭的有色龍頭ETF（159876）場內(nèi)價(jià)格逆市勁漲1.05%，斬獲日線5連漲！
未來產(chǎn)業(yè)‘金屬心臟’，現(xiàn)代工業(yè)‘黃金血液’！按照申萬三級行業(yè)口徑，截至7月底，有色龍頭ETF（159876）及其聯(lián)接基金（A類：017140，C類：017141）被動(dòng)跟蹤的中證有色金屬指數(shù)中，銅、鋁、黃金、稀土、鋰行業(yè)權(quán)重占比分別為24.5%、15.3%、14.4%、11.5%、8.2%，相對于投資單一金屬行業(yè)，能夠起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，適合作為投資組合的一部分進(jìn)行配置。
風(fēng)險(xiǎn)提示：有色龍頭ETF（159876）及其聯(lián)接基金（A類：017140，C類：017141）被動(dòng)跟蹤中證有色金屬指數(shù)，該指數(shù)基日為2013.12.31，發(fā)布日期為2015.7.13，指數(shù)近5個(gè)完整年度的漲跌幅為： 2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向�；鸸芾砣嗽u估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任�；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。
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